ASSOCIACAO SOS FAMILIA Folha: 1 BALANÇO PATRIMONIAL Periodo: 01/2024 a 12/2024 A T I V O ATIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADES CAIXA 4.054,56 C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO CAIXA Total C/C - ASSOCIAÇÃO 4.054,56 Total - CAIXA 4.054,56 BANCOS CONTA MOVIMENTO C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO BCO SANTANDER 13000031-8 0,50 BCO SANTANDER -POUPANCA 600423832 417,36 BCO BRADESCO - 364017-5 - ASSOC 27.345,40 Total C/C - ASSOCIAÇÃO 27.763,26 Total - BANCOS CONTA MOVIMENTO 27.763,26 Total - DISPONIBILIDADES 31.817,82 VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO CREDITOS DE APLICACOES FINANCEIRAS C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO APLICAÇÕES - BCO BRASIL - C/C 166501-4 175.638,96 POUPANCA BANCO DO BRASIL -CONTA 166501-4 312.360,05 Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO 487.999,01 C/C - 3 - PROJETO CRIANDO ASAS APLICAÇÕES - BCO BRASIL -C/C 111728-9 59,57 Total C/C - PROJETO CRIANDO ASAS 59,57 Total - CREDITOS DE APLICACOES FINANCEIRAS 488.058,58 ADIANTAMENTOS C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 15.309,11 Total C/C - ASSOCIAÇÃO 15.309,11 Total - ADIANTAMENTOS 15.309,11 Total - VALORES REALIZAVEIS A CURTO PRAZO 503.367,69 TOTAL - ATIVO CIRCULANTE 535.185,51 ATIVO NAO CIRCULANTE ATIVO PERMANENTE IMOBILIZADO TECNICO C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS 55.963,97 VEÍCULOS 42.000,00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 8.023,00 EQUIP/OS DE INFORMÁTICA 16.693,63 Total C/C - ASSOCIAÇÃO 122.680,60 C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS 54.413,30 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 7.846,86 EQUIP/OS DE INFORMÁTICA 23.398,06 Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO 85.658,22 Total - IMOBILIZADO TECNICO 208.338,82 DEPRECIACOES ACUMULADAS C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO DEPR.ACUM.-MÓVEIS E UTENSILIOS -54.770,29 DEPR.ACUM.-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS -7.341,26 DEPR.ACUM.-EQUIP/OS DE INFORMÁTICA -16.693,62 DEPR.ACUM.-VEÍCULOS -13.836,73 ASSOCIACAO SOS FAMILIA Folha: 2 Periodo: 01/2024 a 12/2024 BALANÇO PATRIMONIAL A T I V O Total C/C - ASSOCIAÇÃO -92.641,90 C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO DEPR.ACUM.-MÓVEIS E UTENSILIOS -21.704,76 DEPR.ACUM.-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS -2.170,29 DEPR.ACUM.-EQUIP/OS DE INFORMÁTICA -11.488,01 Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO -35.363,06 Total - DEPRECIACOES ACUMULADAS -128.004,96 Total - ATIVO PERMANENTE 80.333,86 TOTAL - ATIVO NAO CIRCULANTE 80.333,86 TOTAL - A T I V O 615.519,37 ASSOCIACAO SOS FAMILIA Folha: 3 BALANÇO PATRIMONIAL Periodo: 01/2024 a 12/2024 P A S S I V O PASSIVO CIRCULANTE VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO PROVISÃO DE FÉRIAS 60.126,04 PROVISÃO P/ENCARGOS SOCIAIS FÉRIAS 20.923,85 Total C/C - ASSOCIAÇÃO 81.049,89 Total - OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS 81.049,89 OBRIGACOES FISCAIS C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO ISS A RECOLHER 11,82 Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO 11,82 Total - OBRIGACOES FISCAIS 11,82 Total - VALORES EXIGIVEIS A CURTO PRAZO 81.061,71 TOTAL - PASSIVO CIRCULANTE 81.061,71 PATRIMONIO LIQUIDO RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADO DO EXERCICIO C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO SUPERAVIT E OU DEFICIT ACUMULADOS 534.457,66 Total C/C - ASSOCIAÇÃO 534.457,66 Total - RESULTADO DO EXERCICIO 534.457,66 Total - RESULTADOS ACUMULADOS 534.457,66 TOTAL - PATRIMONIO LIQUIDO 534.457,66 TOTAL - P A S S I V O 615.519,37 ASSOCIACAO SOS FAMILIA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO Folha: 4 Periodo: 01/2024 a 12/2024 CONTAS DE RESULTADO RESULTADO DO EXERCICIO RECEITAS RECEITAS ORDINARIAS C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO ASSOCIADOS DONATIVOS " P. FÍSICA " DONATIVOS " P JURÍDICA " Total C/C - ASSOCIAÇÃO 919,00 51.874,33 15.506,47 68.299,80 Total - RECEITAS ORDINARIAS 68.299,80 RECEITAS EXTRAORDINARIAS C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO RECEITAS EVENTUAIS Total C/C - ASSOCIAÇÃO 4.369,99 4.369,99 C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO 1.759.485,00 1.759.485,00 Total - RECEITAS EXTRAORDINARIAS 1.763.854,99 Total - RECEITAS 1.832.154,79 DESPESAS TRABALHISTAS DESPESAS TRABALHISTAS DESPESAS COM PESSOAL C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO ORDENADOS E SALARIOS -772.189,61 FERIAS -101.503,27 13 SALARIO -103.544,81 GRATIFICACAO ESPONTANIA -1.885,26 VALE CESTA E TRANSPORTE -19.985,67 AVISO PREVIO 21.498,25 INDENIZACOES TRABALHISTAS -459,68 PREVIDENCIA SOCIAL -242.926,03 SEG. ACIDENTE DE TRABALHO -9.415,43 F.G.T.S. -85.724,25 PIS S/FOLHA -9.415,69 ABONO PECUNIARIO -734,59 ENCARGOS SOCIAIS S/FERIAS PROVISIONADAS -3.691,74 ENCARGOS SOCIAIS S/13. PROVISIONADOS 0,00 Total C/C - ASSOCIAÇÃO -1.329.977,78 Total - DESPESAS COM PESSOAL -1.329.977,78 Total - DESPESAS TRABALHISTAS -1.329.977,78 DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO CONDUÇÃO COLETIVA E TÁXI VIAGENS, DIÁRIAS E AJUDA DE CUSTO TELEFONE E INTERNET ÁGUA E ESGOTO REMUN.P/PREST.DE SERVICOS DESPESAS COM INFORMÁTICA DESPESAS COM VEICULOS/COMBUSTIVEL PREMIOS DE SEGUROS GASTOS C/CARTÓRIO PROPAGANDA, PUBLICIDADE E PATROCÍNIO UTENSÍLIOS DIVERSOS DESPESAS COM ALIMENTOS -251,99 -162,94 -3.408,73 -49,50 -9.180,00 -1.049,96 -2.351,75 -289,00 -4.470,29 -5.115,58 -6.101,16 -34,20 -1.800,00 -1.381,58 -12.171,46 ASSOCIACAO SOS FAMILIA Folha: 5 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO Periodo: 01/2024 a 12/2024 CONTAS DE RESULTADO CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES -3.785,65 DEPRECIAÇÃO -11.100,07 ENERGIA ELÉTRICA E GÁS -2.784,45 OUTRAS DESPESAS GERAIS -3.013,38 Total C/C - ASSOCIAÇÃO -68.501,69 C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE -7.847,69 MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE -1.126,44 MATERIAL DIDÁTICO E PEDAGÓGICO -3.337,03 CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO -22.418,35 TELEFONE E INTERNET -3.521,87 ÁGUA E ESGOTO -14.871,36 REMUN.P/PREST.DE SERVICOS -79.780,67 HONORÁRIOS CONTÁBEIS -30.693,00 DESPESAS COM INFORMÁTICA -679,00 UTENSÍLIOS DIVERSOS -7.846,03 DESPESAS COM ALIMENTOS -63.028,49 DEPRECIAÇÃO -8.719,17 ENERGIA ELÉTRICA E GÁS -17.937,07 OUTRAS DESPESAS GERAIS -34.170,19 Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO -295.976,36 Total - DESPESAS ADMINISTRATIVAS -364.478,05 DESPESAS FINANCEIRAS C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO DESPESAS BANCÁRIAS -2.446,87 Total C/C - ASSOCIAÇÃO -2.446,87 C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO DESPESAS BANCÁRIAS -908,46 Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO -908,46 Total - DESPESAS FINANCEIRAS -3.355,33 /-/ RECEITAS FINANCEIRAS C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO JUROS E COMISSOES ATIVAS 97,29 Total C/C - ASSOCIAÇÃO 97,29 C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO JUROS E COMISSOES ATIVAS 21.459,74 Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO 21.459,74 C/C - 3 - PROJETO CRIANDO ASAS JUROS E COMISSOES ATIVAS 4,94 Total C/C - PROJETO CRIANDO ASAS 4,94 Total - /-/ RECEITAS FINANCEIRAS 21.561,97 DESPESAS TRIBUTARIAS C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS -13.747,78 MULTAS DE MORA -37,82 IR S/ APLICAÇÃO FINCANCEIRA -6,52 Total C/C - ASSOCIAÇÃO -13.792,12 C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO MULTAS DE MORA -4,27 IR S/ APLICAÇÃO FINCANCEIRA -4.827,86 IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA -25,04 Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO -4.857,17 C/C - 3 - PROJETO CRIANDO ASAS IR S/ APLICAÇÃO FINCANCEIRA -0,97 Total C/C - PROJETO CRIANDO ASAS -0,97 ASSOCIACAO SOS FAMILIA Folha: 6 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO Periodo: 01/2024 a 12/2024 CONTAS DE RESULTADO Total - DESPESAS TRIBUTARIAS -18.650,26 Total - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS -364.921,67 = SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 137.255,34 ASSOCIACAO SOS FAMILIA Folha: 7 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO Periodo: 01/2024 a 12/2024 CONTAS DE RESULTADO NOTAS EXPLICATIVAS DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS EXERCÍCIO 2024 SUPERÁVIT (OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO)...............R$ 137.255,34 DEPRECIAÇÃO VARIAÇÕES DO(S) RESULTADO(S) DE EXERCÍCIOS FUTUROS AUMENTO DO PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ALIENAÇÃO DE BENS DO IMOBILIZADO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DA TOTAL DE ORIGENS:.................................R$ 137.255,34 APLICAÇÕES AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO..........................R$ 7.918,67 AUMENTO DO ATIVO PERMANENTE - INVESTIMENTO AUMENTO DO ATIVO DIFERIDO AUMENTO DO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO TRANSFERÊNCIAS ENVIADAS PARA A TOTAL DE APLICAÇÕES AUMENTO (OU REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (+) VARIAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE (-) VARIAÇÃO DO PASSIVO CIRCULANTE AUMENTO (OU REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO OBSERVAÇÃO: A EXIGÊNCIA DESTE DOCUMENTO ENCONTRA-SE NO INCISO VIII DO ARTIGO 4º DA RESOLUÇÃO N.º 177, DE 10/08/2000, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 15/08/2000. DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMONIO LÍQUIDO PATRIMÔNIO LÍQUIDO.................................EXERCÍCIO 2024 SALDO ANTERIOR:......................................R$ 397.202,32 (+) FUNDO DE VALORIZAÇÃO DE IMÓVEL (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (+) TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS............................ (-) TRANSFERÊNCIAS ENVIADAS (+) ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO PATRIMONIAL................R$ 137.255,34 SALDO ATUAL..........................................R$ 534.457,66 DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA – DFC FLUXO DE CAIXA...................................EXERCÍCIO 2024 ATIVIDADES OPERACIONAIS DA ENTIDADE (+) RECEITAS DE DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E DEMAIS.......R$ 1.832.154,79 (-) DESPESAS TRABALHISTAS.........................(R$ 1.315.973,95) (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS......................(R$ 344.658,81) (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS..........................(R$ 18.744,33) SUB.TOTAL............................................R$ 152.777,70 ATIVIDADES DE INVESTIMENTO ASSOCIACAO SOS FAMILIA Folha: 8 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO Periodo: 01/2024 a 12/2024 CONTAS DE RESULTADO NOTAS EXPLICATIVAS ATIVO IMOBILIZADO........................................(R$ 7.918,67) SUB.TOTAL.................................................R$ 144.859,03 ATIVIDADES FINANCEIRAS (-) BANCOS.......................................... (-) DESPESAS BANCÁRIAS.............................. (+) JUROS RECEBIDOS................................. (R$ 153.462,18) (R$ 3.355,33) .R$ 21.561,97 SUB.TOTAL............................................R$ 9.603,49 (-) CONTAS A PAGAR..................................(R$ 10.000,00) SUB.TOTAL...........................................(R$ 396,51) TOTAL..........................................(R$ 396,51) SALDO INICIAL DE CAIXA...............................R$ 4.451,07 CAIXA FINAL EM 2024..................................R$ 4.054,56 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2024 I - CONTEXTO OPERACIONAL: NOTA 01 A ASSOCIAÇÃO SOS FAMÍLIA, É UMA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, DE NATUREZA RELIGIOSA CATÓLICA FILANTRÓPICA, PASTORAL, DE PROMOÇÃO HUMANA E EDUCACIONAL, SEM FINS LUCRATIVOS E SE REGE PELO ESTATUTO SOCIAL E PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL; II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES: NOTA 02 AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS FORAM ELABORADAS EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 6.404/76 E RESOLUÇÃO CFC N. 877/2000 E CFC ITG 1000 e 2002. III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS: NOTA 03 A PRÁTICA CONTÁBIL ADOTADA É PELO REGIME DE COMPETÊNCIA. NOTA 04 A ENTIDADE TEM APLICAÇÃO FINANCEIRA SIMPLESMENTE PARA CORREÇÃO DA MOEDA, POIS TODO DINHEIRO RECEBIDO É APLICADO NA SUA ATIVIDADE ASSISTENCIAL. NOTA 05 A ENTIDADE SEMPRE QUE RECEBE DONATIVOS DE PESSOAS FÍSICAS, BEM COMO, ATRAVÉS DE CONVÊNIOS COM PESSOAS JURÍDICAS, FORNECE RECIBO AOS DOADORES E OS CONTABILIZA E AS SUBVENÇÕES RECEBIDAS DE ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS JÁ OS CONTABILIZA, POR MEIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, QUE É OBRIGATÓRIO APRESENTAR JUNTO A ESTES ÓRGÃOS. NOTA 06 EVENTUALMENTE A ENTIDADE RECEBE DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, SENDO QUE NO ANO DE 2024 A ENTIDADE RECEBEU AS SEGUINTES DOAÇÕES: A)PESSOAS FÍSICAS............................R$ 57.163,32. B)PESSOAS JURÍDICAS..........................R$ 15.506,47. NOTA 07 A ENTIDADE RECEBEU NO ANO DE 2024 OS SEGUINTES AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES DO ASSOCIACAO SOS FAMILIA Folha: 9 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO Periodo: 01/2024 a 12/2024 CONTAS DE RESULTADO NOTAS EXPLICATIVAS PODER PÚBLICO: A)MUNICIPAL, ESTADUAL, FEDERAL..................R$ 1.759.485,00. NOTA 08 OS RECURSOS DA ENTIDADE FORAM APLICADOS EM SUAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS, DE CONFORMIDADE COM SEU ESTATUTO SOCIAL, DEMONSTRADOS PELAS SUAS DESPESAS E INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS. NOTA 09 A ENTIDADE CONCEDE 100% DE GRATUIDADE, POIS TODA ASSISTENCIA SOCIAL PRESTADA É TOTALMENTE GRATUITO AS PESSOAS. NOTA 10 NÃO FOI USUFRUÍDO NENHUM TIPO DE ISENÇÃO NO TOCANTE AO INSS + SAT + TERCEIROS, BEM COMO SOBRE O COFINS E A CSLL ESTÁ ISENTA CF. ARTS 22 E 23 DA LEI 8212/91. DENISE SOUSA MEDEIROS OSMAR BRAGA DO CARMO CPF: 264.276.438-94 CRC/SP: 1SP103798/O-4 PRESIDENTE CONTADOR OBSERVAÇÕES: A EXIGÊNCIA DESTE DOCUMENTO ENCONTRA-SE NO INCISO IX DO ART.4O. - DA RESOLUÇÃO N. 177, DE 10/08/2000, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 15/08/2000.