ASSOCIACAO SOS FAMILIA o '	Folha:	1
BALANÇO PATRIMONIAL
Periodo: 01/2022 a 12/2022
ATIVO
ATIVO CIRCULANTE
DISPONIBILIDADES
CAIXA
CAIXA
Total C/C - ASSOCIAÇÃO
Total - CAIXA
BANCOS CONTA MOVIMENTO
C/C -1 - ASSOCIAÇÃO
BCO SANTANDER 13000031-8
BCO BRADESCO- 3017-1 - ASSOC
Total C/C - ASSOCIAÇÃO
Total - BANCOS CONTA MOVIMENTO
Total - DISPONIBILIDADES
VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO CRÉDITOS DE APLICACOES FINANCEIRAS
C/C ^.-.ASSOCIAÇÃO.
APLICAÇÕES - BCO BRADESCO -C/C 3017
Total C/C - ASSOCIAÇÃO
C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO
APLICAÇÕES - BCO BRASIL - C/C 166501-4
Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO
APLICAÇÕES - BCO BRASIL -C/C 111728-9 Total C/C - PROJETO CRIANDO ASAS
Total - CRÉDITOS DE APLICACOES FINANCEIRAS
Total - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO
23.680,00
23.680,00
23.680,00
2.311,55
1,00
2.312,55
2.312,55
25.092^55
31.524,86
31.524,86
79.027,04
79.027,04
51,10
51,10
110.603,00 "	710.603,00
TOTAL - ATIVO CIRCULANTE	136.595,55
ATIVO NAO CIRCULANTE
ATIVO PERMANENTE IMOBILIZADO TÉCNICO
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
VEÍCULOS
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EQUIP/OS DE INFORMÁTICA
Total C/C - ASSOCIAÇÃO
C/C-2- PROJETO EDUCAÇÃO
MÓVEIS E UTENSÍLIOS
MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS EQUIP/OS DE INFORMÁTICA
Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO Total - IMOBILIZADO TÉCNICO DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS
DEPR.ACUM.-MÓVEIS E UTENSÍLIOS
DEPR.ACUM. MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
DEPR.ACUM.-EQUIP/OS DE INFORMÁTICA
DEPR.ACUM.-VEÍCULOS Total C/C - ASSOCIAÇÃO
C/C-2- PROJETO EDUCAÇÃO.
DEPR.ACUM.-MÓVEIS E UTENSÍLIOS
DEPR.ACUM.-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
55.963,97
25.000,00
8.023,00
16.693,63
39.129,30
6.061,19
10.201,10
-48.571,73
-6.194,46
-16.693,62
-25.000,00
-12.090,12
-914,92
105.680,60
55.391,59
■96.459,81
161.072,19
ASSOCIACAO SOS FAMILIA		Folha:	2
* Periodo: 01/2022 a 12/2022	BALANÇO PATRIMONIAL		
ATIVO			
DEPR.ACUM.-EQUIP/OS DE INFORMÁTICA	-6.309,65
Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO	'J9.314,69
Total - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS	-115.774,50
Total - ATIVO PERMANENTE 45.297,69
ASSOCIACAO SOS FAMÍLIA	BALANÇO PATRIMONIAL	Folha:	3
Periodo: 01/2022 a 12/2022			
PASSIVO
PASSIVO CIRCULANTE VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS				
C/C. - 1 - ASSOCIAÇÃO CONT.ASSIST. E CONFED. A RECOLHER PROVISÃO DE FÉRIAS PROVISÃO P/ENCARGOS SOCIAIS FÉRIAS Total C/C - ASSOCIAÇÃO	45,00 40.319,69 14.031,26		54.395,95	
Total - OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS				54.395,95
OBRIGACOES FISCAIS C/C.-.l-ASSOCIAÇÃO CSRF A RECOLHER Total C/C - ASSOCIAÇÃO	17,20		17,20	
C/C-2- PROJETO EDUCAÇÃO ISS A RECOLHER INSS RETIDO A RECOLHER Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO	735,03 2.046,00		2.781,03	
Total - OBRIGACOES FISCAIS				2.798,23
Total - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO’57.194,18
TOTAL - PASSIVO CIRCULANTE	57.194,18
PATRIMÓNIO LIQUIDO
RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADO DO EXERCÍCIO
C/C -1- ASSOCIAÇÃO.
SUPERAVIT E OU DEFICIT ACUMULADOS	124.699,05
Total C/C - ASSOCIAÇÃO	124.699,06
Total - RESULTADO DO EXERCÍCIO	124.699,06
ASSOCIACAO SOS FAMILIA DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERIODO				Folha:	4
Periodo: 01/2022 a 12/2022				
CONTAS DE RESULTADO				
RESULTADO DO EXERCÍCIO RECEITAS RECEITAS ORDINARIAS				
G/G-1- ASSQGIAÇÁQ ASSOCIADOS DONATIVOS " P. FÍSICA " DONATIVOS " P JURÍDICA " Total C/C - ASSOCIAÇÃO	1.925,00 78.982,10 24.828,46	105.735,56		
G/G-2- PRQJETQ ÉDUGAGÃQ DONATIVOS " P. FÍSICA " DONATIVOS " P JURÍDICA " Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO	647,02 2.429,00	3.076,02		
C/C - 3 - PROJETO CRIANDO ASAS				
DONATIVOS " P. FÍSICA " Total C/C - PROJETO CRIANDO ASAS	75,15	75,15		
Total - RECEITAS ORDINÁRIAS			108.886,73	
RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS 1 - ASSOCIAÇÃO RECEITAS EVENTUAIS Total C/C - ASSOCIAÇÃO	3.643,10	3.643,10		
C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO. SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO	1.506.350,04	1.506.350,04		
G/C-.3- PROJETO CRIANDO ASAS SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL Total C/C - PROJETO CRIANDO ASAS	64.800,00	64.800,00		
Total - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS			1.574.793,14	
Total - RECEITAS				1.683.679,87
DESPESAS TRABALHISTAS DESPESAS TRABALHISTAS DESPESAS COM PESSOAL				
C/C-1- ASSOCIAÇÃO ORDENADOS E SALARIOS FERIAS 13 SALARIO GRATIFICACAO ESPONTANIA VALE CESTA E TRANSPORTE AVISO PRÉVIO PREVIDÊNCIA SOCIAL SEG. ACIDENTE DE TRABALHO F.G.T.S. PIS S/FOLHA ABONO PECUNIÁRIO ENCARGOS SOCIAIS S/FERIAS PROVISIONADAS ENCARGOS SOCIAIS S/13. PROVISIONADOS Total C/C - ASSOCIAÇÃO Total - DESPESAS COM PESSOAL	-651.251,78 -77.305,36 -93.523,41 -627,68 -16.310,52 -12.640,01 -214.603,62 -8.329,51 -102.812,10 -8.382,06 -12.375,31 41.729,13 0,00	-1.156.432,23	-1.156.432,23	
Total - DESPESAS TRABALHISTAS				-1.156.432,23
DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS				
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO CONDUÇÃO COLETIVA E TÁXI	-193,43 -386,20 -8.414,83 -257,81			V 1
ASSOCIACAG SOS FAMILIA
♦	_	,	Folha:	5
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO
Periodo: 01/2022 a 12/2022
CONTAS DE RESULTADO
ÁGUA E ESGOTO	-1.174,35
REMUN.P/PREST.DE SERVIÇOS	-6.785,22
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	-200,00
SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS	-4.080,00
DESPESAS COM INFORMÁTICA	-1.213,81
ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS	-295,00
DESPESAS COM VEICULOS/COMBUSTIVEL	-1.538,64
PRÉMIOS DE SEGUROS	-1.018,34
GASTOS C/CARTÓRIO	-538,48
JORNAIS, REVISTAS E LIVROS	-1.900,00
UTENSÍLIOS DIVERSOS	-2.789,30
DESPESAS COM ALIMENTOS	-14.305,36
CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES	-330,00
DEPRECIAÇÃO	-5.006,86
CORREIOS	-51,71
ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	-1.898,60
OUTRAS DESPESAS GERAIS	-18.836,87
Total C/C - ASSOCIAÇÃO	■71.214,81
Ç/^^±RQ2£IÍLED11£ACÂQ.	
MATERIAL DE LIMPEZA E HIGIENE	-5.475,02
MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE	-1.975,52
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO	-40.733,64
TELEFONE EINTERNET	-3.448,19
ÁGUA E ESGOTO	-13.986,23
REMUN.P/PREST.DE SERVIÇOS	-46.797,26
HONORÁRIOS CONTÁBEIS	-20.655,50
DESPESAS COM INFORMÁTICA	-860,80
UTENSÍLIOS DIVERSOS	-19.024,85
DESPESAS COM ALIMENTOS	-33.192.15
DEPRECIAÇÃO	-4.246,01
ENERGIA ELÉTRICA E GÁS	-12.562,71
OUTRAS DESPESAS GERAIS	-40.172,33
Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO	■243.130,21
C/C - J - PRQJLTQ CRIANDQ.ASA2.
ÁGUA E ESGOTO
HONORÁRIOS CONTÁBEIS
DESPESAS COM VEICULOS/COMBUSTIVEL
ENERGIA ELÉTRICA E GÁS
Total C/C - PROJETO CRIANDO ASAS
Total - DESPESAS ADMINISTRATIVAS
DESPESAS FINANCEIRAS
DESPESAS BANCÁRIAS
Total C/C - ASSOCIAÇÃO
C/C - 2 ■ PROJETO EDUCAÇÃO
DESPESAS BANCÁRIAS
Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO
DESPESAS BANCÁRIAS
Total C/C - PROJETO CRIANDO ASAS
C/C - ^JRRm^ENÇiyAl-RENQyANDQzSÇM/E
DESPESAS BANCÁRIAS
Total C/C - PROJ RENOVAI RENOVANDO-SE M/E
Total - DESPESAS FINANCEIRAS
/-/ RECEITAS FINANCEIRAS
C/.C. - 1 - ASSOCIAÇÃO
JUROS E COMISSOES ATIVAS
-630,92		
■4.627,50 ■3.282,24 -5.411,18	-13.951,84	-328.296,86
-3.523,82
■3.523,82
-992,46
-992,46
-1.092,48
■1.092,48
-606,71
-606,71
209,84
ASSOCIACAO SOS FAMÍLIA		
DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO Periodo: 01/2022 a 12/2022	Foiha:	6
CONTAS DE RESULTADO		
209,84
Total C/C - ASSOCIAÇÃO
C/C-2- PRQJETQ tDUCACÀQ
JUROS E COMISSOES ATIVAS
Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO
C/C.-.^.-.PRQJETQCRIANDQJiSAS
JUROS E COMISSOES ATIVAS Total C/C - PROJETO CRIANDO ASAS
Total - /-/ RECEITAS FINANCEIRAS
DESPESAS TRIBUTARIAS
IMPOSTOS E TAXAS DIVERSOS
MULTAS DE MORA
Total C/C - ASSOCIAÇÃO
C/C-2- PROJETO EDUCAÇÃO
MULTAS DE MORA
IR S/ APLICAÇÃO FINCANCEIRA
IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO
C/C-3- PROJETO CRIANDO ASAS
MULTAS DE MORA
IR S/ APLICAÇÃO FINCANCEIRA IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA
Total C/C - PROJETO CRIANDO ASAS
18.069,01
304,97
-7.954,86
-8.974,15
■25,84
■3.863,09
-79,49
18.069,01
304,97
18.583,82
-16.929,01
-3.968,42
-156,09
Folha 7
DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGBNS E APLICAÇÕES DE RECURSOS
EXERCÍCIO 2022
ORIGENS
SUPERAVIT (OU DÉFICIT TX> EXERCÍCIO)
RS 190.265,61
DEPRECIAÇÃO
VARIAÇÕES DO(S) RESULTADOiS) DE EXERCÍCIOS FUTUROS
AUMENTO DO PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
ALIENAÇAO DE BENS DO IMOBILIZADO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DA
TOTAL DE ORIGENS:.....................................RS	190.265,61
APLICAÇÕES
AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO.............................RS	20.690,14
AUMENTO DO ATIVO PERMANENTE - INVESTIMENTO
AUMENTO DO ATIVO DIFERIDO
AUMENTO DO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO
REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO
TRANSFERÊNCIAS ENVIADAS PARA A
TOTAL DE APLICAÇÕES
AUMENTO (OU REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO
VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO
(+) VARIAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE
(-) VARIAÇÃO DO PASSIVO CIRCULANTE
AUMENTO (OU REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO
OBSERVAÇÃO: A EXIGÊNCIA DESTE DOCUMENTO ENCONTRA-SE NO INCISO VIII DO ARTIGO 4° DA RESOLUÇÃO N.° 177, DE 10/08/2000, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 15/08/2000.
DEMONSTRAÇÃO DAS MUTAÇÕES DO PATRIMÓNIO LÍQUIDO
PATRIMÓNIO LÍQUIDO......................................EXERCÍCIO 2022
SALDO ANTERIOR:.........................................(R$	65.566,55)
(+) FUNDO DE VALORIZAÇÃO DE IMÓVEL
(-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES
(♦) TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS............................R4
(-) TRANSFERÊNCIAS ENVIADAS
(-) ACRÊSCIMO/DECRÊSCINO PATRIMONIAL....................RS	190.265,61
SALDO ATUAL.............................................RS	124.699,06
DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC
FLUXO DE CAIXA.........................................EXERCÍCIO	2022
ATIVIDADES OPERACIONAIS DA ENTIDADE (4)	RECEITAS	DE DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E DEMAIS........RS	1.683.679,87
(-)	DESPESAS	TRABALHISTAS...........................(R$	1.256.278,05)
(-1	DESPESAS	ADMINISTRATIVAS........................(RS	319.043,99)
(-1	DESPESAS	TRIBUTÁRIAS............................(R$	18.261,26)
SUB. TOTAL............................................R$	90.096,57
ATIVIDADES DE INVESTIMENTO
ATIVO IMOBILIZADO...................................(RS	20.690,14)
SUB.TOTAL.
RS 69.406,43
ATIVIDADES FINANCEIRAS
(-1 BANCOS...........................................(RS	60.559,61)
DESPESAS BANCÁRIAS...................................(R$	6.215,47)
l + l JUROS RECEBIDOS................................RS	18.583,82
SUB.TOTAL............................................R$	21.215,17
Folha 8
TOTAL................................................R$	21.215,17
SALDO INICIAL DE CAIXA...............................R$	2.4 64,83
CAIXA FINAL EM 2022..................................R$	23.680,00
NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2022
I - CONTEXTO OPERACIONAL:
HOTA 01
A ASSOCIAÇÃO SOS FAMÍLIA, É UMA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, DE NATUREZA RELIGIOSA CATÓLICA FILANTRÓPICA, PASTORAL, DE PROMOÇÃO HUMANA E EDUCACIONAL, SEM FINS LUCRATIVOS E SE REGE PELO ESTATUTO SOCIAL E PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL;
II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES:
NOTA 02
AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS FORAM ELABORADAS EM CONFORMIDADE CCM A LEI N.
6.404/76 E RESOLUÇÃO CFG N. 877/2000 E CFC ITG 1000 e 2002.
III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS:
NOTA 03
A PRÁTICA CONTÁBIL ADOTADA É PELO REGIME DE COMPETÊNCIA.
NOTA 04
A ENTIDADE TEM APLICAÇÃO FINANCEIRA SIMPLESMENTE PARA CORREÇÃO DA MOEDA, POIS TODO DINHEIRO RECEBIDO Ê APLICADO NA SUA ATIVIDADE ASSISTENCIAL.
NOTA 05
A ENTIDADE SEMPRE QUE RECEBE DONATIVOS DE PESSOAS FÍSICAS, BEM COMO, ATRAVÉS DE CONVÉNIOS CCM PESSOAS JURÍDICAS, FORNECE RECIBO AOS DOADORES E OS CONTABILIZA E AS SUBVENÇÕES RECEBIDAS DE ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS JÁ OS CONTABILIZA, POR MEIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, QUE É OBRIGATÓRIO APRESENTAR JUNTO A ESTES ÓRGÃOS.
NOTA 06
EVENTUALMF.NTE A ENTIDADE RECEBE DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, SENDO QUE NO ANO DE 2022 A ENTIDAUE KEGEBBU AS SEGUINTES DOAÇOES!
A) PESSOAS FÍSICAS.............................R$	85.272,37.
B> PESSOAS JURÍDICAS...........................R$	27.257,46.
NOTA 07
A ENTIDADE RECEBEU NO ANO DE 2022 OS SEGUINTES AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES DO PODER PÚBLICO: AÍMUNICIPAL, ESTADUAL, FEDERAL..................RS	1.571.150,04.
NOTA 08
OS RECURSOS DA ENTIDADE FORAM APLICADOS EM SUAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS, DE CONFORMIDADE COM SEU ESTATUTO SOCIAL, DEMONSTRADOS PELAS SUAS DESPESAS E INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS.
NOTA 09
A ENTIDADE CMiCEDE 100% DE GRATUIDADE, POIS TODA ASSISTÊNCIA SOCIAL PRESTADA É TOTALMENTE GRATUITO AS PESSOAS.
OBSERVAÇÕES: A EXIGÊNCIA DESTE DOCUMENTO ENCONTRA-SE NO INCISO IX DO ART.40.- DA RESOLUÇÃO N. 177, DE 10/08/2000, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 15/08/2000.