ASSOCIAÇÃO SOS FAMÍLIA SÃO GERALDO Rua Pedro Angelo Janitelli, 37 - Ponte Grande - Guarulhos/SP Utilidade Publica - Certificado CMAS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS ANEXO RP 10 - TERMO DE COLABORAÇÃO ÓRGÃO PÚBLICO PARCEIRO: Prefeitura de Guarulhos ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL: ASSOCIAÇÃO SOS FAMÍLIA SÃO GERALDO CNPJ: 74.503.137/0001-03 ENDEREÇO E CEP: Rua Pedro Angelo Janitelli, 37, Ponte Grande, Guarulhos/SP - CEP 07032-260 RESPONSÁVEL(IS) PELA OSC: Denise Sousa Medeiros CPF: 264.276.438-94 OBJETO DA PARCERIA: Atendimento de crianças na faixa etária de 3 anos e 11 meses. EXERCÍCIO: 2022 - Anual ORIGEM DOS RECURSOS: Municipal DOCUMENTO DATA VIGÊNCIA VALOR R$ TERMO DE COLABORAÇÃO n^ 2824 01/01/2022 a 31/12/2022 0,00 DEMONSTRATIVO DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO DATA PREVISTA PARA O REPASSE VALORES PREVISTOS R$ DATA DO REPASSE Ne DOC. CRÉDITO VALORES REPASSADOS R$ 01/01/2022 463.492,32 18/01/2022 01/2022 463.492,32 10/05/2022 521.428,86 06/05/2022 05/2022 11.587,31 10/05/2022 09/05/2022 05/2022 162.222,31 10/05/2022 07/06/2022 06/2022 115.873,08 10/09/2022 521.428,86 06/07/2022 07/2022 115.873,08 10/09/2022 05/08/2022 08/2022 115.873,08 10/09/2022 08/09/2022 09/2022 162.222,31 10/09/2022 06/10/2022 10/2022 115.873,08 10/09/2022 20/10/2022 10/2022 11.587,31 10/09/2022 08/11/2022 11/2022 115.873,08 10/09/2022 06/12/2022 12/2022 115.873,08 (A) Saldo do Exercício Anterior 0,00 (B) REPASSES PÚBLICOS NO EXERCÍCIO 1.506.350,04 (C) RECEITAS COM APLICAÇÕES FINANCEIRAS DOS REPASSES PÚBLICOS 14.126,40 (D) OUTRAS RECEITAS DECORRENTES DA EXECUÇÃO DO AJUSTE 0,00 (E) TOTAL DE RECURSOS PÚBLICOS (A + B + C + D) 1.520.476,44 (F) RECURSOS PRÓPRIOS DA ENTIDADE PARCEIRA 0,00 (G) TOTAL DOS RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO (E + F) 1.520.476,44 O(s) signatário(s), na qualidade de representante(s) da(o) ASSOCIAÇÃO SOS FAMÍLIA SÃO GERALDO, vem indicar, na forma abaixo detalhada, as despesas incorridas e pagas no exercício/2022 bem como as despesas a pagar no exercício seguinte. Pág. 1/4 ASSOCIAÇÃO SOS FAMÍLIA SÃO GERALDO Rua Pedro Angelo Janitelli, 37 - Ponte Grande - Guarulhos/SP Utilidade Publica - Certificado CMAS DEMONSTRATIVO INTEGRAL DAS RECEITAS E DESPESAS TERMO DE COLABORAÇÃO DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (D TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) U=H+I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES (R$) Adicional 1/3 Férias (folha) 7.121,11 0,00 7.121,11 7.121,11 0,00 Agente Escolar (folha) 19.326,14 0,00 19.326,14 19.326,14 0,00 Água e Esgoto 13.986,23 0,00 13.986,23 13.986,23 0,00 Assessoria Contábil Jurídica PJ 20.555,50 0,00 20.555,50 20.555,50 0,00 Assistente Administrativo (folha) 35.872,90 0,00 35.872,90 35.872,90 0,00 Auxiliar de Cozinha (folha) 23.427,33 0,00 23.427,33 23.427,33 0,00 Auxiliar de Limpeza II (folha) 27.914,70 0,00 27.914,70 27.914,70 0,00 Auxiliar Operacional (folha) 5.256,07 0,00 5.256,07 5.256,07 0,00 Auxilio/Vale Transporte 33.974,30 0,00 33.974,30 33.974,30 0,00 Bebedouro de Água 286,90 0,00 286,90 286,90 0,00 Cesta básica (dissídio coletivo) 33.192,15 0,00 33.192,15 33.192,15 0,00 Contribuição Sindical 475,00 0,00 475,00 475,00 0,00 Coordenador Pedagógico (folha) 37.111,86 0,00 37.111,86 37.111,86 0,00 Cozinheiro(a) (folha) 17.882,82 0,00 17.882,82 17.882,82 0,00 Dedetização e Controle de Pragas 1.839,91 0,00 1.839,91 1.839,91 0,00 Diretor (folha) 44.441,88 0,00 44.441,88 44.441,88 0,00 Eletrodomésticos 3.591,09 0,00 3.591,09 3.591,09 0,00 Energia Elétrica 5.592,21 0,00 5.592,21 5.592,21 0,00 Equipamentos de Proteção Individual 587,30 0,00 587,30 587,30 0,00 Exames Admissional, Demissional ou Ocupacional 1.842,71 0,00 1.842,71 1.842,71 0,00 FGTS - Fundo de Garantia 90.377,60 0,00 90.377,60 90.377,60 0,00 FGTS s/ 13s sa|ário 4.200,57 0,00 4.200,57 4.200,57 0,00 Financeira 1.054,42 0,00 1.054,42 1.054,42 0,00 Gás (GLP) 6.607,00 0,00 6.607,00 6.607,00 0,00 GRRF/FGTS Rescisão 4.194,13 0,00 4.194,13 4.194,13 0,00 Higiene e Limpeza 3.621,31 0,00 3.621,31 3.621,31 0,00 INSS Patronal e Empregados 259.042,20 0,00 259.042,20 259.042,20 0,00 INSS s/13» Salário 16.836,78 0,00 16.836,78 16.836,78 0,00 IRRF s/ Proventos 13.035,05 0,00 13.035,05 13.035,05 0,00 Pág. 2/4 ASSOCIAÇÃO SOS FAMÍLIA SÃO GERALDO Rua Pedro Angelo Janitelli, 37 - Ponte Grande - Guarulhos/SP Utilidade Publica - Certificado CMAS DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (I) TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) U=H+I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES (R$) Manutenção de Bens Móveis 223,24 0,00 223,24 223,24 0,00 Manutenção de Equipamentos 1.141,56 0,00 1.141,56 1.141,56 0,00 Manutenção de Instalações 19.309,79 0,00 19.309,79 19.309,79 0,00 Manutenção/Limpeza Caixa D Água PJ 400,50 0,00 400,50 400.50 0,00 Materiais de Escritório 581,71 0,00 581,71 581,71 0,00 Materials de Limpeza 5.133,12 0,00 5.133,12 5.133,12 0,00 Materiais de Manutenção de Equipamentos 2.459,79 0,00 2.459,79 2.459,79 0,00 Materiais de Manutenção Predial 13.098,75 0,00 13.098,75 13.098,75 0,00 Materiais de Uso Escolar 8.491,23 0,00 8.491,23 8.491,23 0,00 Materiais Didáticos e Pedagógicos 14.332,94 0,00 14.332,94 14.332,94 0,00 Materiais Elétricos/Eletrônicos 3.265,64 0,00 3.265,64 3.265,64 0,00 Materiais p/ Sala de Aula/Berçário 17.843,60 0,00 17.843,60 17.843,60 0,00 Materiais para Instalações/Pequenos Reparos 41.780,58 0,00 41.780,58 41.780,58 0,00 Microondas 669,00 0,00 669,00 669,00 0,00 Monitoramento e Controle de Alarme PJ 1.306,59 0,00 1.306,59 1.306,59 0,00 Pis s/13 Salário 525,07 0,00 525,07 525,07 0,00 PIS s/ Salários 7.439,89 0,00 7.439,89 7.439,89 0,00 Playground 14.660,00 0,00 14.660,00 14.660,00 0,00 Professor(a) (folha) 474.454,51 0,00 474.454,51 474.454,51 0,00 Recarga Tonnere Cartuchos 1.027,93 0,00 1.027,93 1.027,93 0,00 Rescisão Contratual -TRCT (folha) 61.578,84 0,00 61.578,84 61.578,84 0,00 Segurança e Manutenção Preventiva PJ 14.416,02 0,00 14.416,02 14.416,02 0,00 Telefone 1.348,06 0,00 1.348,06 1.348,06 0,00 Telefone e Internet 2.100,13 0,00 2.100,13 2.100,13 0,00 Ventilador 613,78 0,00 613,78 613,78 0,00 TOTAL 1.441.449,44 0,00 1.441.449,44 1.441.449,44 0,00 DEMONSTRATIVO DO SALDO FINANCEIRO NO EXERCÍCIO (G) TOTAL DE RECURSOS DISPONÍVEIS NO EXERCÍCIO 1.520.476,44 (K) DESPESAS PAGAS NO EXERCÍCIO (H + 1 i- Juros e Multa *) 1.441,449,44 Pág. 3/4 ASSOCIAÇÃO SOS FAMÍLIA SÃO GERALDO Rua Pedro Angelo Janitelli, 37 - Ponte Grande - Guarulhos/SP Utilidade Publica - Certificado CMAS I . FAMÍi IA DEMONSTRATIVO DAS DESPESAS INCORRIDAS NO EXERCÍCIO CATEGORIA OU FINALIDADE DA DESPESA DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO (R$) DESPESAS CONTABILIZADAS EM EXERCÍCIOS ANTERIORES E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (H) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO E PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) (1) TOTAL DE DESPESAS PAGAS NESTE EXERCÍCIO (R$) U=H+I) DESPESAS CONTABILIZADAS NESTE EXERCÍCIO A PAGAR EM PERÍODOS SEGUINTES (R$) (L) RECURSO PÚBLICOS NÃO APLICADO (G - K) 79.027,00 (M) VALOR DEVOLVIDO AO ÓRGÃO PÚBLICO 0,00 VALOR AUTORIZADO PARA APLICAÇÃO NO EXERCÍCIO SEGUINTE (L - M) 79.027,00 * Total Juros e Multa R$ 0,00 Declaro(amos), na qualidade de responsável(is) pela entidade supra epigrafada, sob as penas da Lei, que a despesa relacionada, comprova a exata aplicação dos recursos recebidos para os fins indicados, conforme programa de trabalho aprovado, proposto ao Orgão Público Parceiro. Laur Conselho Fiscal: Nome Ornar Ahmad Malas Tatiana Macedo de Medeiros s Santos 388.192.948-77 CPF 078.409.988-01 Proposta: 0083 22 J 01/01/2022 a 31/12/2022 r'74 503.137/0001.-OS associação SOS família Rua Pedro 07032-260 Ponte Grande- CEP . guarulhos - SP- Pág. 4/4