ASSOCIACAO SOS FAMILIA SAO GERALDO Folha: 1 a Periodo: 01/2021 a 12/2021 BALANÇO PATRIMONIAL ATIVO ATIVO CIRCULANTE DISPONIBILIDADES CAIXA £/-£.- X - ASSOCIAÇÃO CAIXA 2.464,83 Total C/C - ASSOCTAÇÃO 2.464,83 Total - CAIXA 2.464,83 BANCOS CONTA MOVIMENTO BCO SANTANDER 13000031-8 117,94 BCO BRADESCO- 3017-1 - ASSOC 1,00 Total C/C - ASSOCIAÇÃO 118,94 Total - BANCOS CONTA MOVIMENTO 118,94 Total - DISPONIBILIDADES 2.583,77 VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO CRÉDITOS DE APLICACOES FINANCEIRAS C/C .- X - ASSOCIAÇÃO APLICAÇÕES - BCO BRADESCO -C/C 3017 52.237,00 Total C/C - ASSOCIAÇÃO 52.237,00 Total - CRÉDITOS DE APLICACOES FINANCEIRAS 52.237,00 ADIANTAMENTOS ADIANTAMENTOS A EMPREGADOS 1.404,59 Total C/C - ASSOCIAÇÃO 1.404,59 Total - ADIANTAMENTOS 1.404,59 Total - VALORES REALIZÁVEIS A CURTO PRAZO 53.641,59 TOTAL - ATIVO CIRCULANTE 56.225,36, ATIVO NAO CIRCULANTE ATIVO PERMANENTE IMOBILIZADO TÉCNICO C/C - 1 - ASSOLIAÇ.AO MÓVEIS E UTENSÍLIOS 55.963,97 VEÍCULOS 25.000,00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 8.023,00 EQUIP/OS DE INFORMÁTICA 16.693,63 Total C/C - ASSOCIAÇÃO 105.680,60 C/C-2- PROJETO EDUCAÇÃO MÓVEIS E UTENSÍLIOS 23.520,25 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.470,10 EQUIP/OS DE INFORMÁTICA 8.711,10 Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO 34.701,45 Total - IMOBILIZADO TÉCNICO 140.382.0S DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS DEPR.ACUM.-MÓVEIS E UTENSÍLIOS -44.138,27 DEPR.ACUM.-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS -5.621,06 DEPR.ACUM.-EQUIP/OS DE INFORMÁTICA -16.693,62 DEPR.ACUM.-VEÍCULOS -25.000,00 Total C/C - ASSOCIAÇÃO -91.452,95 DEPR.ACUM.-MÓVEIS E UTENSÍLIOS -9.635,28 DEPR.ACUM.-MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS -655,28 DEPR.ACUM.-EQUIP/OS DE INFORMÁTICA -4.778,12 ASSOCIACAO SOS FAMILIA SAO GERALDO BALANÇO PATRIMONIAL Periodo: 01/2021 a 12/2021 Folha: 2 ATIVO Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO -15.068,68 Total - DEPRECIAÇÕES ACUMULADAS -106.521,63 ; Total - ATIVO PERMANENTE_________ 33.860,42 j TOTAL - ATIVO NAO CIRCULANTE 33.860,42 TOTAL-A TIVO " 90.085,78 ASSOCIACAO SOS FAMILIA SAO GERALDO BALANÇO PATRIMONIAL Periodo: 01/2021 a 12/2021 Folha: 3 PASSIVO PASSIVO CIRCULANTE VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS CONT.INSS A RECOLHER PROVISÃO DE FÉRIAS PROVISÃO P/ENCARGOS SOCIAIS FÉRIAS Total C/C - ASSOCIAÇÃO Total - OBRIGACOES SOCIAIS E TRABALHISTAS OBRIGACOES FISCAIS C/C.-.Ji.-.PROJETO EDUCAÇÃO ISS A RECOLHER Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO Total - OBRIGACOES FISCAIS I Total - VALORES EXIGÍVEIS A CURTO PRAZO 17.933,37 81.952,60 55.760,39 155.646,36 155.646,36 5,97 5,97 I - - - — I TOTAL - PASSIVO CIRCULANTE 155.652,33 PATRIMÓNIO LIQUIDO RESULTADOS ACUMULADOS RESULTADO DO EXERCÍCIO C/C-l- ASSOCIAÇÃO SUPERAVIT E OU DEFICIT ACUMULADOS -65.566,55 Total C/C - ASSOCIAÇÃO -65.566,55 Total - RESUL TA DO DO EXERCÍCIO -65.566,55 j Total - RESULTADOS ACUMULADOS .... .................' ~65.566,55 [TOTAL - PATRIMÓNIO LIQUIDO -65.566,55 TOTAL -PASSIVO 90.085,78 ASSOCIACAO SOS FAMILIA SAO GERALDO DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO Folha: 4 Periodo: 01/2021 a 12/2021 CONTAS DE RESULTADO RESULTADO DO EXERCÍCIO RECEITAS RECEITAS ORDINARIAS C/C - 1 - ASSOCIAÇÃO ASSOCIADOS DONATIVOS " P. FÍSICA " DONATIVOS " P JURÍDICA " Total C/C - ASSOCIAÇÃO 6.275,00 72.792,11 54.483,07 133.550,18 Total - RECEITAS ORDINÁRIAS 133.550,18 RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS C/C-1- ASSOCIAÇÃO RECEITAS EVENTUAIS Total C/C - ASSOCIAÇÃO 56.629,77 56.629,77 SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO 755.796,60 755.796,60 C/C - 3 - PROJETO CRIANDO ASAS SUBVENÇÃO GOVERNAMENTAL Total C/C - PROJETO CRIANDO ASAS Total - RECEITAS EXTRAORDINÁRIAS 97.200,00 97.200,00 909.626,37 Total - RECEITAS 1.043.176,55 DESPESAS TRABALHISTAS DESPESAS TRABALHISTAS DESPESAS COM PESSOAL Q/C -1 - ASSOCIAÇÃO ORDENADOS E SALARIOS -427.743,48 FERIAS -53.584,98 13 SALARIO -56.300,40 GRATIFICACAO ESPONTANIA -1.037,98 VALE CESTA E TRANSPORTE -6.360,75 AVISO PRÉVIO -9.822,00 PREVIDÊNCIA SOCIAL -129.206,66 SEG. ACIDENTE DE TRABALHO -5.026,80 F.G.T.S. -71.331,11 PIS S/FOLHA DE PAGAMENTO -5.086,41 ABONO PECUNIÁRIO -5.099,41 ENCARGOS SOCIAIS S/FERIAS PROVISIONADAS -7.016,56 ENCARGOS SOCIAIS S/13. PROVISIONADOS 0,00 Total C/C - ASSOCIAÇÃO -777.616,54 Total - DESPESAS COM PESSOAL 777.616,54 Total - DESPESAS TRABALHISTAS -777.616,54 DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS C/C-1- ASSOCIAÇÃO. MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO CONDUÇÃO COLETIVA E TÁXI TELEFONE E INTERNET ÁGUA E ESGOTO REMUN.P/PREST.DE SERVIÇOS HONORÁRIOS CONTÁBEIS SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DESPESAS COM INFORMÁTICA DESPESAS COM VEICULOS/COMBUSTIVEL PRÉMIOS DE SEGUROS -100,00 -225,40 -29.272,58 -92,93 -1.553,50 -1.636,47 -5.827,13 -2.302,00 -5.840,00 -148,00 -4.464,07 -1.253,73 ASSOCIACAO SOS FAMILIA SAO GERALDO Folha: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERIODO Periodo: 01/2021 a 12/2021 5 CONTAS DE RESULTADO GASTOS C/CARTÓRIO JORNAIS, REVISTAS E LIVROS UTENSÍLIOS DIVERSOS DESPESAS COM ALIMENTOS CONTRIBUIÇÕES E DOAÇÕES DEPRECIAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA E GÁS OUTRAS DESPESAS GERAIS Total C/C - ASSOCIAÇÃO -288,87 -1.900,00 -970,33 -6.213,70 -10.495,00 -5.021,24 -1.710,76 -20.107,06 -99.422,77 C/C-2- PRQ1ZTQ LDUCAÇÀQ MATERIAL DE LIMPEZA MATERIAIS DE ESCRITÓRIO E EXPEDIENTE CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO TELEFONE E INTERNET ÁGUA E ESGOTO REMUN.P/PREST.DE SERVIÇOS HONORÁRIOS CONTÁBEIS SERVIÇOS TÉCNICOS E ESPECIALIZADOS DESPESAS COM INFORMÁTICA ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS DESPESAS COM VEICULOS/COMBUSTIVEL PRÉMIOS DE SEGUROS UTENSÍLIOS DIVERSOS DESPESAS COM MÉDICO E MEDICAMENTOS DESPESAS COM ALIMENTOS DEPRECIAÇÃO ENERGIA ELÉTRICA E GÁS Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO -332,91 -855,56 -1.726,22 -3.836,41 -2.996,82 -14.589,65 -17.573,59 -224,00 -1.036,20 -3.113,64 -337,26 -139,17 -9.546,93 -1.199,00 -22.651,90 -4.126,32 -7.135,57 -91.421,15 C/.Q^^.--ERQJETQ CRIANDO ASAS TELEFONE E INTERNET ÁGUA E ESGOTO HONORÁRIOS CONTÁBEIS DESPESAS COM VEICULOS/COMBUSTIVEL DESPESAS COM ALIMENTOS ENERGIA ELÉTRICA E GÁS Total C/C - PROJETO CRIANDO ASAS -708,58 -663,14 -4.056,11 -4.321,42 -1.374,14 -3.375,49 -14.498,88 ENERGIA ELÉTRICA E GÁS OUTRAS DESPESAS GERAIS Total C/C - PROJ RENOVAI RENOVANDO-SE M/E -229,35 -333,72 -563,07 \ C/C -10- PROJ RENOVAI RENOVANDO-SE TELEFONE E INTERNET DESPESAS COM ALIMENTOS Total C/C - PROJ RENOVAI RENOVANDO-SE -228,11 -214,00 ■442,11 \ Total - DESPESAS ADMINISTRATIVAS -206.347,98 DESPESAS FINANCEIRAS DESPESAS BANCÁRIAS Total C/C - ASSOCIAÇÃO -3.083,73 -3.083,73 C/C - 2 - PROJETO EDUCAÇÃO DESPESAS BANCÁRIAS Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO -1.118;71 •1.118,71 C/C - 3 - PROJETO CRIANDO ASAS DESPESAS BANCÁRIAS Total C/C - PROJETO CRIANDO ASAS -1.106,68 -1.106,68 C/C-6- PROJ RENQVALRENQVANDQzSE. M/E DESPESAS BANCÁRIAS -100,64 ASSOCIACAO SOS FAMILIA SAO GERALDO Foiha: DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERIODO Periodo: 01/2021 a 12/2021 6 CONTAS DE RESULTADO Total C/C - PROJ RENOVAI RENOVANDO-SE M/E -100,64 C/C -IQ- PRO J RENOVAI RENOVANDO-SE DESPESAS BANCÁRIAS Total C/C - PROJ RENOVAI RENOVANDO-SE -93,75 -93,75 Total - DESPESAS FINANCEIRAS -5.503,51 /-/ RECEITAS FINANCEIRAS JUROS E COMISSOES ATIVAS Total C/C - ASSOCIAÇÃO 62,02 62,02 C/C-2- PROJETO EDUCACÀQ JUROS E COMISSOES ATIVAS Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO 1.222,66 1.222,66 C/C - 3 - PROJETO CRIANDO ASAS JUROS E COMISSOES ATIVAS Total C/C - PROJETO CRIANDO ASAS 124,59 124,59 C/C - 6 - PROJ RENOVAI RENOVANDO-SE M/E JUROS E COMISSOES ATIVAS Total C/C ■ PROJ RENOVAI RENOVANDO-SE M/E 0,04 0,04 C/C - 10 - PROJ RENOVAI RENOVANDO-SE JUROS E COMISSOES ATIVAS Total C/C - PROJ RENOVAI RENOVANDO-SE 0,09 0,09 Total - /-/ RECEITAS FINANCEIRAS 1.409,40 DESPESAS TRIBUTARIAS IMPOSTOVe TAXAS DIVERSOS MULTAS DE MORA Total C/C - ASSOCIAÇÃO -1.881,99 -12.535,15 -14.417,14 C/£^2^£RQJEID-ED11£A£ÃQ MULTAS DE MORA IR S/ APLICAÇÃO FINCANCEIRA IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA Total C/C - PROJETO EDUCAÇÃO -3.822,67 -240,83 -152,37 -4.215,87 IR S/ APLICAÇÃO FINCANCEIRA IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA Total C/C - PROJETO CRIANDO ASAS -19,74 -35,34 -55,08 C/C - 10 - PROJ RENOVAI RENOVANDO-SE IOF S/ APLICAÇÃO FINANCEIRA Total C/C - PROJ RENOVAI RENOVANDO-SE -0,03 -0,03 Total - DESPESAS TRIBUTARIAS ■18.688,12 Total - DESPESAS GERAIS E ADMINISTRATIVAS -229.130,21 = SUPERÁVIT DO EXERCÍCIO 36.429,80 ASSOCIACAO SOS FAMILIA SAO GERALDO DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO Periodo: 01/2021 a 12/2021 Folha: 7 CONTAS DE RESULTADO NOTAS EXPLICATIVAS DEMONSTRAÇÃO DAS ORIGENS E APLICAÇÕES DE RECURSOS EXERCÍCIO 2021 ORIGENS SUPERÁVIT {OU DÉFICIT DO EXERCÍCIO)....................R$ 36.429,80 DEPRECIAÇÃO VARIAÇÕES DO(S) RESULTADO(S) DE EXERCÍCIOS FUTUROS AUMENTO DO PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO ALIENAÇAO DE BENS DO IMOBILIZADO TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS DA TOTAL DE ORIGENS:......................................RS 36.429,80 APLICAÇÕES AQUISIÇÃO DE IMOBILIZADO..............................RS 1.675, 99 AUMENTO DO ATIVO PERMANENTE - INVESTIMENTO AUMENTO DO ATIVO DIFERIDO AUMENTO DO ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO REDUÇÃO DO PASSIVO EXIGÍVEL A LONGO PRAZO TRANSFERÊNCIAS ENVIADAS PARA A TOTAL DE APLICAÇÕES AUMENTO (OU REDUÇÁO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO VARIAÇÕES DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO (+) VARIAÇÃO DO ATIVO CIRCULANTE (-] VARIAÇÃO DO PASSIVO CIRCULANTE AUMENTO (OU REDUÇÃO) DO CAPITAL CIRCULANTE LÍQUIDO OBSERVAÇÃO: A EXIGÊNCIA DESTE DOCUMENTO ENCONTRA-SE NO INCISO VIII DO ARTIGO 4o DA RESOLUÇÃO N.° 177, DE 10/08/2000, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 15/08/2000. DEMONSTRAÇÃO DAS ..MU.TAgÓE.S__DO_PATRIMOHIO LÍQUIDO PATRIMÓNIO LÍQUIDO......................................EXERCÍCIO 2021 SALDO ANTERIOR:.........................................(R$ 101.996,35) (+} FUNDO DE VALORIZAÇÃO DE IMÓVEL (-) DEPRECIAÇÃO E AMORTIZAÇÃO DE EXERCÍCIOS ANTERIORES (+) TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS (-) TRANSFERÊNCIAS ENVIADAS (-) ACRÉSCIMO/DECRÉSCIMO PATRIMONIAL....................R$ 36.429,80 SALDO ATUAL............................................(R$ 65.566,55) DEMONSTRAÇÃO DO FLUXO DE CAIXA - DFC FLUXO DE CAIXA........................ EXERCÍCIO 2021 ATIVIDADES OPERACIONAIS DA ENTIDADE (+) RECEITAS DE DOAÇÕES, SUBVENÇÕES E DEMAIS........R$ 1.043.17 6,55 (-) DESPESAS TRABALHISTAS......................... (R$ 854.751,63) (-) DESPESAS ADMINISTRATIVAS.......................(RS 197.638,53) (-) DESPESAS TRIBUTÁRIAS...........................(RS 18.682,15) SUB.TOTAL...........................................(RS 27.895,76) ATIVIDADES DE INVESTIMENTO ATIVO IMOBILIZADO...................................(RS 1.67 5,99) SUB.TOTAL............................................(RS 29.571,75) ATIVIDADES FINANCEIRAS ( + ! BANCOS..........................................RS 32.194,32 {-} DESPESAS BANCÁRIAS...............................(RS 5.503,51) { + ) JUROS RECEBIDOS...............................RS 1.40 9,40 SUB.TOTAL...........................................(RS 1.471,54) TOTAL...............................................(R$ 1.471,54) SALDO INICIAL DE CAIXA...............................RS 3.936,37 CAIXA FINAL EM 2021..............................R$ 2.4 64,83 NOTAS EXPLICATIVAS ÀS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS EM 31/12/2021 I - CONTEXTO OPERACIONAL: NOTA 01 A ASSOCIAÇÃO SOS FAMÍLIA SÃO GERALDO, É UMA PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO, DE NATUREZA RELIGIOSA CATÓLICA FILANTRÓPICA, PASTORAL, DE PROMOÇÃO HUMANA E EDUCACIONAL, SEM FINS LUCRATIVOS E SE REGE PELO ESTATUTO SOCIAL E ASSOCIACAO SOS FAMILIA SAO GERALDO Folha: 8 DEMONSTRAÇÃO DO RESULTADO DO PERÍODO Periodo: 01/2021 a 12/2021 CONTAS DE RESULTADO NOTAS EXPLICATIVAS PELA LEGISLAÇÃO APLICÁVEL; II - APRESENTAÇÃO DAS DEMONSTRAÇÕES: NOTA 02 AS DEMONSTRAÇÕES CONTÁBEIS E FINANCEIRAS FORAM ELABORADAS EM CONFORMIDADE COM A LEI N. 6.404/76 E RESOLUÇÃO CFC N. 877/2000 E CFC ITG 1000 e 2002. III - RESUMO DAS PRÁTICAS CONTÁBEIS: NOTA 03 A PRÁTICA CONTÁBIL ADOTADA É PELO REGIME DE COMPETÊNCIA. NOTA 04 A ENTIDADE TEM APLICAÇÃO FINANCEIRA SIMPLESMENTE PARA CORREÇÃO DA MOEDA, POIS TODO DINHEIRO RECEBIDO É APLICADO NA SUA ATIVIDADE ASSISTENCIAL. NOTA 05 A ENTIDADE SEMPRE QUE RECEBE DONATIVOS DE PESSOAS FÍSICAS, BEM COMO, ATRAVÉS DE CONVÉNIOS COM PESSOAS JURÍDICAS, FORNECE RECIBO AOS DOADORES E OS CONTABILIZA E AS SUBVENÇÕES RECEBIDAS DE ÓRGÃOS GOVERNAMENTAIS JÁ OS CONTABILIZA, POR MEIO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS, QUE É OBRIGATÓRIO APRESENTAR JUNTO A ESTES ÓRGÃOS. NOTA 06 EVENTUALMENTE A ENTIDADE RECEBE DOAÇÕES DE PESSOAS FÍSICAS E JURÍDICAS, SENDO QUE NO ANO DE 2021 A ENTIDADE RECEBEU AS SEGUINTES DOAÇÕES: A) PESSOAS FÍSICAS..........................R$ 135.696,88. B) PESSOAS JURÍDICAS........................RS 54.483,07. NOTA 07 A ENTIDADE RECEBEU NO ANO DE 2021 OS SEGUINTES AUXÍLIOS E SUBVENÇÕES DO PODER PÚBLICO: PROJETO VERBA CONTA BANCÁRIA VALOR EM R$ EDUCAÇÃO........................MUNICIPAL.........166501-4............755.796, 60 CRIANDO ASAS....................MUNICIPAL.........111728-9............97.200,00 SUBVENÇÃO TOTAL :.....................................................852.996,60 NOTA 08 OS RECURSOS DA ENTIDADE FORAM APLICADOS EM SUAS FINALIDADES INSTITUCIONAIS, DE SUAS DESPESAS E INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS RATUIDADE, POIS TODA ASSISTÊNCIA SOCIAL PRESTADA £ CONFORMIDADE COM SEU ESTATUTO TOTALMENTE GRATUITO AS PESSOAS. UM T SOCIAL, DEMONSTRADOS PELAS NOTA 09 A ENTIDADE CONCEDE 100¾ DE NOTA 10 NÁO FOI ESTÁ ISEN DE ISENÇÁO NO TOCANT DA LEI 8212/91. EDETROS DENTE UFRUÍDO N ART GAÍ CONTA X» S + SAT + TERCEIROS, IIÕES SALA P: 70118/0-5 BEM COMO SOBRE O COFINS E A CSLL DENISE SOUSA CPF: 26 OBSERVAÇÕES: A EXIGÊNCIA DESTE DOCUMENTO ENCONTRASSE N INCISO IX DO ART.40.- DA RESOLUÇÃO N. 177, DE 10/08/2000, PUBLICADA NO DIÁRIO OFICIAL EM 15/08/2000.